В справочниках хранятся данные, которые необходимы для работы в разделе Поступления. Записи в справочниках добавляются пользователями ELMA365, которым предоставлены права доступа на создание элементов.
В справочники входят:
- Статьи доходов — справочник наполняется записями, которые нужны для группирования плановых и фактических поступлений средств. Также статьи доходов используются для построения отчётов по финансовым операциям компании;
- ЦФО — содержит информацию о центрах финансовой ответственности, которые осуществляют движение денежных ресурсов в компании. Также ЦФО используются для построения отчётов по финансовым операциям.
- Валюты — справочник наполняется записями, в которых фиксируются курсы валют, используемых в компании. По умолчанию добавлены: Рубль, Доллар и Евро. Валюту требуется указывать при добавлении нового поступления, создании исходящего счёта и формировании целей продаж. Обратите внимание, что валюты, установленные в системе по умолчанию, нельзя редактировать.
- Группы продаж — справочник расположен в разделе CRM и предназначен для формирования групп сотрудников, ответственных за продажи в компании. Группу продаж требуется указывать при создании целей продаж. Обратите внимание, этот справочник доступен только пользователям, включённым в группу Администраторы.
По умолчанию в качестве основной валюты в разделе используется Рубль. Вы можете изменить это в настройках валюты и периода.
При создании планового поступления необходимо указывать статью дохода, к которой оно привязано, ЦФО, а также валюту. Поэтому перед началом работы с разделом необходимо заполнить соответствующие справочники.
Добавление записей в справочники
Чтобы добавить новую запись в справочник, выполните следующие действия:
- В разделе Поступления откройте нужный справочник и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Название элемента, например, +Статья доходов.
- В открывшемся окне заполните поля:
- для справочников Статьи доходов и ЦФО укажите Название и Описание новой записи, а также ответственных сотрудников;
- для справочника Валюты укажите Название и Код. При необходимости укажите в числовом формате курс создаваемой валюты по отношению к валюте, установленной по умолчанию.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Была ли статья полезной?