Поступления и Прогнозирование > Первичная настройка раздела / Заполнить справочники

Заполнить справочники

В справочниках хранятся данные, которые необходимы для работы в разделе Поступления. Записи в справочниках добавляются пользователями ELMA365, которым предоставлены права доступа на создание элементов.

В справочники входят:

  • Статьи доходов — справочник наполняется записями, которые нужны для группирования плановых и фактических поступлений средств. Также статьи доходов используются для построения отчётов по финансовым операциям компании;
  • ЦФО — содержит информацию о центрах финансовой ответственности, которые осуществляют движение денежных ресурсов в компании. Также ЦФО используются для построения отчётов по финансовым операциям.
  • Валюты — справочник наполняется записями, в которых фиксируются курсы валют, используемых в компании. Добавленные валюты: Рубль, Доллар и Евро. Валюту требуется указывать при добавлении нового поступления, создании исходящего счёта и формировании целей продаж.
  • Группы продажсправочник расположен в разделе CRM и предназначен для формирования групп сотрудников, ответственных за продажи в компании. Группу продаж требуется указывать при создании целей продаж. Обратите внимание, этот справочник доступен только пользователям, включённым в группу Администраторы.

По умолчанию в качестве основной валюты в разделе используется Рубль. Вы можете изменить это в настройках валюты и периода.

При создании планового поступления необходимо указывать статью дохода, к которой оно привязано, ЦФО, а также валюту. Поэтому перед началом работы с разделом необходимо заполнить соответствующие справочники.

Добавление записей в справочники

Чтобы добавить новую запись в справочник, выполните следующие действия: 

  1. В разделе Поступления откройте нужный справочник и в правом верхнем углу нажмите кнопку +Название элемента, например, +Статья доходов.

cash-flow-items-5

  1. В открывшемся окне заполните поля:
  • для справочников Статьи доходов и ЦФО укажите Название и Описание новой записи, а также ответственных сотрудников;
  • для справочника Валюты укажите Название и Код. При необходимости укажите в числовом формате курс создаваемой валюты по отношению к валюте, установленной по умолчанию.
  1. Нажмите кнопку Сохранить