Заявки в решении Закупки позволяют проводить операции с бюджетами вне бизнес-процессов по закупкам и заказам. Пользователям доступно два типа заявок:
- на оплату — для оплаты товаров, работ или услуг без создания заявки на закупку;
- на перераспределение бюджетов — для перевода средств между бюджетами.
По умолчанию оформлять заявки могут сотрудники, входящие в группы Отдел закупок и Бюджетодержатели.
Создание заявки
Чтобы создать заявку:
- Перейдите в раздел Бюджетирование > Заявки.
- Нажмите кнопку + Заявка.
- Заполните поля:
- Тип заявки* — выберите Заявка на оплату или Заявка на перераспределение бюджетов;
- Дата операции* — когда нужно провести оплату или перевод средств;
- Бюджет списания* — бюджет, из которого запрашиваются средства;
- Бюджет пополнения*, Элемент бюджета* — для заявки на перераспределение бюджетов укажите бюджет и статью бюджета, которые нужно пополнить;
- Сумма* — сумма для оплаты или перераспределения.
- Нажмите Сохранить.
Заявка отправится на рассмотрение бюджетодержателю, который указан в карточке бюджета списания. Если она согласована, операция по ней автоматически выполнится при наступлении указанного срока.
Текущий статус заявки можно посмотреть в разделе Бюджетирование > Заявки в её карточке.
Согласование заявки
Бюджетодержатель получит задачу согласования. Он рассматривает данные заявки и выбирает в поле Элемент списания* статью бюджета, из которой спишутся средства.
Утверждённая заявка обрабатывается в системе автоматически. При отказе автор заявки увидит отметку в карточке заявки.
Обработка заявки
После согласования заявки автоматически выполняются действия по ней:
- В бюджете списания создаётся резерв средств, равный сумме заявки.
- В указанную дату исполнения:
- в приложении Операции создаётся списание или перевод;
- из бюджета списания снимаются средства;
- при перераспределении соответствующая сумма добавляется к балансу бюджета пополнения;
- резерв в бюджете списания снимается.
- Статус в карточке заявки изменяется на Выполнена.
Историю списаний и пополнений по определённому бюджету можно увидеть в приложении Бюджеты в его карточке.