Заказы оплачивают сотрудники бухгалтерии из группы Ответственные за оплату заказов. Процесс оплаты зависит от условий по договору с поставщиком:
- выбран тип оплаты Аванс:
- после подтверждения заказа назначается задача совершить предоплату по заказу;
- после проверки документов по принятой поставке назначается задача оплатить сумму по определённой поставке.
- выбран тип оплаты Постоплата — ответственным назначается задача оплатить сумму по поставке после приёмки и проверки закрывающих документов.
Выплатить аванс
Чтобы внести в систему информацию по оплате:
- Выплатите аванс поставщику в соответствии с условиями договора и заполните поля в карточке задачи:
- Счет* — укажите счёт из контракта Счета в разделе SRM. Если он ещё не добавлен в систему, нажмите + Создать. Поля для заполнения могут быть разными. Их набор зависит от того, с каким приложением связан контракт Счета;
- Сумма аванса* — в поле автоматически подставится полная сумма оплаты;
- Распределение аванса — по каждой потребности в таблице укажите оплаченную сумму в колонке Сумма аванса*.
- Нажмите Аванс оплачен.
Информация об оплате сохранится в виде записи в разделе SRM > Оплаты поставщикам.
Если в компании включена работа с бюджетированием, произойдёт списание средств из бюджета, указанного в связанной с заказом заявке на закупку.
Произвести оплату после приёмки
Платёж по поставке происходит так же, как оплата аванса по заказу:
- Укажите в карточке задачи счёт из контракта Счета.
- Для каждой потребности внесите в таблицу оплаченную сумму. Общая сумма рассчитается автоматически.
- Нажмите Оплачено.
Информация об оплате сохранится в виде записи в разделе SRM > Оплаты поставщикам.
Если в компании включена работа с бюджетированием, произойдёт списание средств из бюджета, указанного в связанной с заказом заявке на закупку. Также снимется созданный при оформлении заявки резерв средств.